昔日最新净值0.0040 0.3900%2019-01-24
实时不日估值(仅供参考)1.03460.0046 0.4472%2019-01-25 15:29:59
  • 累计净值:
  • 证明正确合理日期:2015-04-15
  • 基金典型:的股本型
  • 建立分配:
  • 管理的:景顺万里长城基金
  • 近期备有:亿
将近刻,景顺万里长城沪港深精选的股本(000979)基金累计不再反对
净值日 基金法典 基金术语 最新单位净值 最新累计净值 足够维持单位净值 前期累计净值 日发达 日生长速度
2019-01-24 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0260 1.0260 0.0040 0.3899%
2019-01-23 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.7859%
2019-01-22 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.2938%
2019-01-21 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.2947%
2019-01-18 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.4936%
2019-01-17 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000%
2019-01-16 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.6958%
2019-01-15 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.2072%
2019-01-14 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9940 0.9940 1.0050 1.0050 -0.0110 -1.0945%
2019-01-11 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.2994%
2019-01-10 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000%
2019-01-09 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.5015%
2019-01-08 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9970 0.9970 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.2002%
2019-01-07 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.2158%
2019-01-04 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.0235%
2019-01-03 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9770 0.9770 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.2043%
2019-01-02 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9790 0.9790 0.9940 0.9940 -0.0150 -1.5091%
2018-12-31 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.5056%
2018-12-28 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.3000%
2018-12-27 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.1007%
2018-12-26 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.3030%
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2018-12-24 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.3043%
2018-12-21 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9860 0.9860 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.4040%
2018-12-20 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000%
2018-12-19 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9900 0.9900 0.9980 0.9980 -0.0080 -0.8016%
2018-12-18 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9980 0.9980 1.0070 1.0070 -0.0090 -0.8937%
2018-12-17 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000%
2018-12-14 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0070 1.0070 1.0190 1.0190 -0.0120 -1.1776%
2018-12-13 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.0913%
2018-12-12 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.6993%
2018-12-11 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.6030%
2018-12-10 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9950 0.9950 1.0050 1.0050 -0.0100 -0.9950%
2018-12-07 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.1994%
2018-12-06 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0030 1.0030 1.0180 1.0180 -0.0150 -1.4735%
2018-12-05 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981%
2018-12-04 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.2953%
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2018-11-27 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000%
2018-11-26 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0000 1.0000 0.9930 0.9930 0.0070 0.7049%
2018-11-23 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9930 0.9930 1.0080 1.0080 -0.0150 -1.4881%
2018-11-22 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0991%
2018-11-21 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.6986%
2018-11-20 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0020 1.0020 1.0180 1.0180 -0.0160 -1.5717%
2018-11-19 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.1969%
2018-11-16 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0160 1.0160 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.2944%
2018-11-15 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.0913%
2018-11-14 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0080 1.0080 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3953%
2018-11-13 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0120 1.0120 1.0030 1.0030 0.0090 0.8973%
2018-11-12 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0030 1.0030 0.9880 0.9880 0.0150 1.5182%
2018-11-09 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9880 0.9880 0.9990 0.9990 -0.0110 -1.1011%
2018-11-08 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9990 0.9990 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1998%
2018-11-07 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 1.0010 1.0010 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.1994%
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2018-11-01 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9770 0.9770 0.9640 0.9640 0.0130 1.3485%
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2018-10-29 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9410 0.9410 0.9560 0.9560 -0.0150 -1.5690%
2018-10-26 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9560 0.9560 0.9650 0.9650 -0.0090 -0.9326%
2018-10-25 000979 景顺万里长城沪港深精选的股本 0.9650 0.9650 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.3099%

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